Rahoitusasema
Joulukuun 2025 lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 3,9 MEUR (2,1 MEUR). Korolliset nettovelat olivat joulukuun lopussa 9,9 MEUR (13,2 MEUR), nettovelkaantumisaste 17 % (32 %) ja omavaraisuusaste 61 % (54 %). Korollisen nettovelan määrään vaikutti vaihtovelkakirjalainojen konvertointi osakkeiksi.
Operatiivinen kassavirta ennen investointeja oli 13,1 MEUR (6,1 MEUR). Kehitykseen vaikutti vertailukautta merkittävästi suurempi liikevaihto sekä operatiivinen tehokkuus.
Endomines investoi vuoden 2025 aikana yhteensä 18,3 MEUR pääasiassa Pampalon ja Hoskon tuotannon kasvattamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä malminetsintään.
Rahoituskokonaisuus
Endomines on tilikauden aikana sopinut uudesta pitkäaikaisesta rahoituskokonaisuudesta, joka koostuu enintään 8 miljoonan euron vakuudellisesta lainasta, 3 miljoonan euron tililimiitistä sekä pankkitakaus- ja rahoituslimiiteistä, joiden yhteismäärä on enintään 1 miljoonaa euroa. Rahoituskokonaisuuden yhteenlaskettu määrä on enintään 12 miljoonaa euroa, josta käyttämätön osuus tilikauden lopussa oli 7 miljoonaa euroa.
Rahoituskokonaisuuteen liittyvää vakuudellista lainaa on 31.12.2025 nostettu 5 miljoonaa euroa. Lainan pääoma erääntyy maksettavaksi 15.12.2028. Lainan kokonaiskorko koostuu marginaalista ja 12 kuukauden Euribor-korosta. Kokonaiskorko on ollut tilikaudella 10 %. Vakuudelliseen lainaan liittyy kovenanttiehtoja, joiden raja-arvojen ylittyessä lainanantajat voivat vaatia lainojen välitöntä takaisinmaksua. Kovenanttiehdot liittyvät korollisten velkojen ja operatiivisen kassavirran suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen. Endomines on katsauskauden aikana ja päättyessä täyttänyt rahoitukseen liittyvät kovenanttiehdot.
Vaihtovelkakirjalainat
22.1.2025 Endomines sopi 2,3 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainasta yhtiön suurimpien omistajien kanssa. Vaihtovelkakirjalainojen maturiteetti on 24 kuukautta ja vuosikorko 10 %. Sopimuksen mukaisesti vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa kokonaan tai osittain yhtiön osakkeiksi aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. Vaihtohinta on kiinteä 7,51 euroa ja se perustuu joulukuun 2024 keskimääräiseen osakkeen päätöskurssiin vähennettynä 5,5 prosentilla.
Vuoden 2025 aikana Endomines vastaanotti vaihtovelkakirjoihin liittyviä vaihtoilmoituksia, joiden perusteella yhteensä 9 894 115,05 euroa vaihdettiin uusiksi Endomines Finland Oyj:n osakkeiksi. Vaihdon seurauksena rekisteröitiin ja laskettiin liikkeeseen 1 141 315 uutta Endomines Finland Oyj:n osaketta. Endominesin osakkeiden ja äänten kokonaismäärä nousi 10 830 029 osakkeesta ja äänestä 11 971 344 osakkeeseen ja ääneen. Rekisteröinnin jälkeen uudet osakkeet vastasivat noin 9,5 prosenttia yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.
Yhtiöllä ei ole ollut muita liikkeeseenlaskuja katsauskauden aikana.
