Rahoitusasema
Kesäkuun 2026 lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 4,8 MEUR (31.12.2025: 3,9 MEUR, 31.3.2026: 9,4 MEUR). Maaliskuun lopun tilanteeseen nähden rahavaroja laski ennenaikaisesti pois maksettu Power Mining -liiketoimintakaupan 1,9 MEUR loppukauppahinta, pankkitakausta vastaan tehty 1,5 MEUR käteisvakuuden talletus, sekä uuteen rahoitusjärjestelyyn liittynyt noin 0,2 MEUR kertaluonteinen kulu.
Korolliset velat olivat 12,0 MEUR (31.12.2025: 13,7 MEUR, 31.3.2026: 13,9 MEUR). Korollisten velkojen määrää pienensi vaihtovelkakirjalainojen konvertointi osakkeiksi. Nettovelkaantumisaste oli 10,1 % (31.12.2025: 17,4 %, 31.3.2026: 6,8 %). Nettovelkaantumisaste maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna nousi pienemmän rahavarojen määrän vuoksi. Omavaraisuusaste oli 69,2 % (31.12.2025: 61,5 %).
Tammi–kesäkuussa operatiivinen nettorahavirta ennen investointeja oli 11,2 MEUR (5,1 MEUR). Investointien nettorahavirta oli -10,0 MEUR (-6,8 MEUR), mikä piti sisällään edellä mainittujen lisäksi Endomines Idaho LLC:n myymien kultaesiintymien kauppasumman ensimmäisen erän +1,9 MEUR.
Rahoitus
Kesäkuussa Endomines sai Itä-Suomen elinvoimakeskukselta ja EU:lta päätöksen enintään 1,51 MEUR suuruisesta tuesta kriittisten mineraalien tuottaja -hankkeeseen. Rahoitus koostuu kehittämistoimenpiteisiin myönnetystä noin 0,96 MEUR ja investointeihin myönnetystä noin 0,55 MEUR tuesta. Rahoitus saadaan osissa raportoituja kustannuksia vastaan arviolta aikavälillä kesäkuu 2026–syyskuu 2028. Ensimmäinen noin 0,5 MEUR maksuerä saatiin vuoden toisella neljänneksellä.
Endomines allekirjoitti kesäkuussa 2026 Pohjois-Karjalan Osuuspankin kanssa sopimuksen uudesta pitkäaikaisesta rahoituspaketista, joka on kooltaan enintään 21 MEUR. Sovitulla paketilla jälleenrahoitettiin aiempi huhtikuussa 2025 sovittu 12 MEUR:n rahoituskokonaisuus, josta yhtiö oli käyttänyt noin 5 MEUR.
Sopimus sisältää kaksi erillistä 5 MEUR vakuudellista lainaa, joista toinen nostettiin kattamaan aiemman rahoituspaketin nostettu laina. Tämän laina-aika on kolme vuotta ja toisen viisi vuotta. Lisäksi yhtiö kasvatti tililimiittinsä 4 MEUR:oon sekä sopi 5 MEUR pankkitakauslimiitistä. Pankkitakaus on käytettävissä muun muassa ympäristövakuuksiin. Tästä nostettiin katsauskaudella noin 2,8 MEUR. Takausta vastaan asetettiin 1,5 MEUR käteistalletusvakuus. Lisäksi paketissa on muita myöhemmin määriteltäviä rahoituslimiittejä ja -instrumentteja yhteensä 2 MEUR
Vaihtovelkakirjalainat
Tammi–kesäkuussa Endomines vastaanotti vaihtovelkakirjoihin liittyviä vaihtoilmoituksia, joiden perusteella yhteensä 3 626 884,92 euroa vaihdettiin uusiksi Endomines Finland Oyj:n osakkeiksi. Vaihdon seurauksena rekisteröitiin ja laskettiin liikkeeseen 2 404 392 uutta Endomines Finland Oyj:n osaketta (osakkeen split huomioiden). Endominesin osakkeiden ja äänten kokonaismäärä nousi 34 162 659 osakkeesta ja äänestä 38 357 541 osakkeeseen ja ääneen. Rekisteröinnin jälkeen uudet osakkeet vastasivat noin 10,9 % yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä.
Kaikki yhtiön jäljellä olevat vaihtovelkakirjalainat erääntyvät seuraavan 12 kuukauden aikana. Jos ne maksetaan pois eräpäivinä, oikeuttavat ne enintään yhteensä 4 413 381 uuteen osakkeeseen, mikä vastaa 10,3 % yhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä. Yhtiöllä on mahdollisuus pyytää vaihtovelkakirjojen ennenaikaista takaisinmaksua.
